| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 310.541,14 | 310.541,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 13.733,28 | 13.733,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.980.936,61 | 59.642,04 | 126.762,53 | 3.048.057,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.319.298,92 | 21.935,30 | 12.784,18 | 2.310.147,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 30.347,30 | 21.935,30 | 12.784,18 | 21.196,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 30.347,30 | 21.935,30 | 12.784,18 | 21.196,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 2.288.951,62 | 0,00 | 0,00 | 2.288.951,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 2.288.951,62 | 0,00 | 0,00 | 2.288.951,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 2.288.951,62 | 0,00 | 0,00 | 2.288.951,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 618.133,57 | 153,00 | 75.578,55 | 693.559,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 618.133,57 | 153,00 | 75.578,55 | 693.559,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2124901 | CAUÇÕES | 618.133,57 | 153,00 | 75.578,55 | 693.559,12 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 21.465,07 | 0,00 | 581,92 | 22.046,99 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.643,03 | 0,00 | 0,00 | 5.643,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 212490101 | SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
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