| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 3111101 | 13º SALÁRIO | 102.076,33 | 107.581,74 | 0,00 | 209.658,07 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3111101 | FÉRIAS | 135.109,77 | 157.843,88 | 22.200,70 | 270.752,95 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3111101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.904,96 | 2.559,19 | 0,00 | 4.464,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3111101 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 90.740,84 | 127.402,03 | 0,00 | 218.142,87 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3111101 | ADICIONAIS DE INSALUBRIDADES E NOTURNO | 5.092,67 | 6.513,02 | 0,00 | 11.605,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3111101 | ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE | 1.062,60 | 1.518,00 | 0,00 | 2.580,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 461.298,42 | 443.678,19 | 6.482,61 | 898.494,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 461.298,42 | 443.678,19 | 6.482,61 | 898.494,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 461.298,42 | 443.678,19 | 6.482,61 | 898.494,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - PARTE DA ENTIDADE (INSS) | 307.292,65 | 291.144,42 | 4.706,55 | 593.730,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | FGTS | 115.375,41 | 109.056,67 | 1.776,06 | 222.656,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | PIS S/FOLHA | 8.858,14 | 12.614,36 | 0,00 | 21.472,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | INSS S/13º SALÁRIO | 21.615,45 | 22.407,92 | 0,00 | 44.023,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 3121101 | FGTS S/13º SALÁRIO | 8.156,77 | 8.454,82 | 0,00 | 16.611,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 486.065,72 | 481.547,48 | 2.767,00 | 964.846,20 |
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