| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 812110101 | DEMANDA JUDICIAL - PIS S/FOLHA DE PGTO | 893.447,57 | 153,00 | 13.733,28 | 907.027,85 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1 | ATIVO | 142.861.247,00 | 25.094.714,84 | 24.101.772,48 | 143.854.189,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 49.575.142,43 | 24.905.624,04 | 23.906.461,49 | 50.574.304,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 45.214.780,63 | 17.225.272,81 | 17.067.499,38 | 45.372.554,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.518.080,55 | 10.020.010,66 | 10.260.057,57 | 13.278.033,64 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 22.765,42 | 167.796,11 | 170.683,33 | 19.878,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 4.579,81 | 44.338,60 | 44.588,07 | 4.330,34 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 749,79 | 11.636,95 | 11.868,07 | 518,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.190,62 | 25.700,00 | 28.089,54 | 7.801,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 2.324,64 | 11.872,33 | 12.580,00 | 1.616,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.920,56 | 74.248,23 | 73.557,65 | 5.611,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 69.423,66 | 7.550.797,03 | 7.397.153,92 | 223.066,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 117,75 | 1.534.751,55 | 1.334.132,80 | 200.736,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 40.163,58 | 213.638,44 | 246.483,50 | 7.318,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 12.701,39 | 106.458,29 | 116.021,70 | 3.137,98 |
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