| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 3.553,79 | 24.246,61 | 27.235,00 | 565,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 3.473,99 | 23.916,53 | 26.254,80 | 1.135,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 5.272,71 | 5.647.785,61 | 5.646.873,12 | 6.185,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 4.140,45 | 0,00 | 153,00 | 3.987,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.425.891,47 | 2.301.417,52 | 2.692.220,32 | 13.035.088,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 148.793,62 | 124,10 | 115.308,58 | 33.609,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.277.097,85 | 2.301.293,42 | 2.576.911,74 | 13.001.479,53 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 31.696.700,08 | 399.746,34 | 1.926,00 | 32.094.520,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 31.696.700,08 | 399.746,34 | 1.926,00 | 32.094.520,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.774.227,08 | 31.423,39 | 0,00 | 10.805.650,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 439.294,58 | 1.268,60 | 0,00 | 440.563,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 301.367,35 | 702,00 | 300.665,35 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 20.211.953,32 | 56.208,65 | 702,00 | 20.267.459,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 8.805,48 | 261,00 | 8.544,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA) | 83.267,57 | 123,06 | 261,00 | 83.129,63 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
