| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200202 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | -601,85 | 740,26 | 0,00 | 138,41 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200202 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.547,74 | 4.846,28 | 3.254,79 | 5.139,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200202 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.099,85 | 2.253,66 | 2.064,51 | 1.289,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200202 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.381,25 | 14.665,75 | 17.853,26 | 1.193,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200203 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 1.984,39 | 0,00 | 826,39 | 1.158,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200203 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 5.892,06 | 0,00 | 923,46 | 4.968,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200203 | TÊNIS SESC - PALMAS | 2.683,10 | 0,00 | 651,90 | 2.031,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216200203 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 23.634,15 | 329,00 | 7.656,08 | 16.307,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121630 | NOTAS PROMISSÓRIAS | 1.676,40 | 0,00 | 0,00 | 1.676,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112163001 | JOÃO PEDRO GOMES DO NASCIMENTO | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112163001 | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121650 | CHEQUES PRÉ-DATADOS | 1.776,96 | 0,00 | 592,32 | 1.184,64 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112165001 | HELIETE DA PAIXAO MENDES | 1.776,96 | 0,00 | 592,32 | 1.184,64 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.879.264,35 | 1.234.571,20 | 1.183.389,90 | 1.930.445,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 51.907,92 | 5.847,12 | 21.120,00 | 36.635,04 |
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