| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA) | 187.957,53 | 549,81 | 0,00 | 188.507,34 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.805.515,81 | 6.805.515,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.805.515,81 | 6.805.515,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.805.515,81 | 6.805.515,81 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.360.361,80 | 7.680.351,23 | 6.838.962,11 | 5.201.750,92 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.961.763,98 | 1.453.989,14 | 1.383.440,97 | 2.032.312,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 972.753,38 | 1.052.548,11 | 1.072.803,28 | 952.498,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 972.753,38 | 1.052.548,11 | 1.072.803,28 | 952.498,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 989.010,60 | 401.441,03 | 310.637,69 | 1.079.813,94 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 772.123,48 | 93.216,25 | 32.465,85 | 832.873,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 10.118,73 | 93.216,25 | 0,00 | 103.334,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 0,00 | 19.238,00 | 0,00 | 19.238,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 0,00 | 5.192,00 | 0,00 | 5.192,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216100101 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 0,00 | 35.647,00 | 0,00 | 35.647,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216100101 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 0,00 | 2.706,00 | 0,00 | 2.706,00 |
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