| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401 | AR/PARA | 1.696,00 | 5.121,19 | 1.696,00 | 5.121,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123401 | AR/MARANHAO | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 46.733,76 | 65.936,41 | 24.252,54 | 88.417,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 46.733,76 | 65.936,41 | 24.252,54 | 88.417,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 46.733,76 | 65.936,41 | 24.252,54 | 88.417,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | J A SCHNEIDER E CIA LTDA | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | B2W - COMPANHIA DIGITAL - (MATRIZ) | 0,00 | 3.824,09 | 3.824,09 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 0,00 | 146,53 | 146,53 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | NEUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 22.427,46 | 0,00 | 22.427,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 8.574,14 | 8.574,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | TRANSOCEANICO PRAIA HOTEL LTDA. | 24.248,00 | 2.152,00 | 0,00 | 26.400,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | ELSON RIBEIRO NUNES - MEI | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA (SITE) | 0,00 | 1.849,00 | 1.849,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | J. JESUS DA SILVA TURISMO - ME | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,00 | 6.773,33 | 0,00 | 6.773,33 |
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