| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11111 | CAIXA | 22.765,42 | 167.796,11 | 170.683,33 | 19.878,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 4.579,81 | 44.338,60 | 44.588,07 | 4.330,34 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 749,79 | 11.636,95 | 11.868,07 | 518,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.190,62 | 25.700,00 | 28.089,54 | 7.801,08 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 2.324,64 | 11.872,33 | 12.580,00 | 1.616,97 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 4.920,56 | 74.248,23 | 73.557,65 | 5.611,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 69.423,66 | 7.550.797,03 | 7.397.153,92 | 223.066,77 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 117,75 | 1.534.751,55 | 1.334.132,80 | 200.736,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 40.163,58 | 213.638,44 | 246.483,50 | 7.318,52 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 12.701,39 | 106.458,29 | 116.021,70 | 3.137,98 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 3.553,79 | 24.246,61 | 27.235,00 | 565,40 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 3.473,99 | 23.916,53 | 26.254,80 | 1.135,72 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 5.272,71 | 5.647.785,61 | 5.646.873,12 | 6.185,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 4.140,45 | 0,00 | 153,00 | 3.987,45 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.425.891,47 | 2.301.417,52 | 2.692.220,32 | 13.035.088,67 |
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