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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
02.fevereiro20201111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)148.793,62124,10115.308,5833.609,14
02.fevereiro20201111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)13.277.097,852.301.293,422.576.911,7413.001.479,53
02.fevereiro20201112DISPONIBILIDADES VINCULADAS31.696.700,08399.746,341.926,0032.094.520,42
02.fevereiro202011121BANCOS - C/VINCULADA31.696.700,08399.746,341.926,0032.094.520,42
02.fevereiro20201112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)10.774.227,0831.423,390,0010.805.650,47
02.fevereiro20201112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)439.294,581.268,600,00440.563,18
02.fevereiro20201112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00301.367,35702,00300.665,35
02.fevereiro20201112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)20.211.953,3256.208,65702,0020.267.459,97
02.fevereiro20201112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,008.805,48261,008.544,48
02.fevereiro20201112101BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA)83.267,57123,06261,0083.129,63
02.fevereiro20201112101BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA)187.957,53549,810,00188.507,34
02.fevereiro20201113DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO0,006.805.515,816.805.515,810,00
02.fevereiro202011131NUMERÁRIO EM TRÂNSITO0,006.805.515,816.805.515,810,00
02.fevereiro20201113101NUMERÁRIO EM TRÂNSITO0,006.805.515,816.805.515,810,00
02.fevereiro2020112REALIZAVEL A CURTO PRAZO4.360.361,807.680.351,236.838.962,115.201.750,92

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