| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 112542001 | ARIELMA RIBEIRO DE CARVALHO | 824,00 | 176,00 | 249,85 | 750,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112542001 | KARLA FRANCIS SANTANA FERNANDES | 1.800,55 | 1.351,45 | 3.061,73 | 90,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112542001 | ELIZANGELA MARCIA DOS REIS SOUZA | 2.475,78 | 676,22 | 2.278,10 | 873,90 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112542001 | ANDREA APARECIDA DA SILVA ABADIA | 263,13 | 736,87 | 857,64 | 142,36 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112542001 | TIAGO LIMA LAURIANO | 633,98 | 8.340,95 | 4.474,93 | 4.500,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112542001 | LETICIA BEZERRA GAMA | 3.084,87 | 67,13 | 1.075,80 | 2.076,20 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112542001 | INARA ALVES SALES | 840,00 | 160,00 | 490,35 | 509,65 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 443.663,11 | 263.646,33 | 214.398,32 | 492.911,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 443.663,11 | 235.838,66 | 186.590,65 | 492.911,12 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1126201 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 15.444,48 | 27.807,67 | 26.290,20 | 16.961,95 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1126201 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 428.218,63 | 208.030,99 | 160.300,45 | 475.949,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.807,67 | 27.807,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1126301 | MATERIAIS EMTRÂNSITO | 0,00 | 27.807,67 | 27.807,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 356.587,81 | 374.542,88 | 665.063,37 | 66.067,32 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 1.317,13 | 1.136,21 | 1.163,30 | 1.290,04 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
