| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 0,00 | 19.890,11 | 0,00 | 19.890,11 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 0,00 | 19.890,11 | 0,00 | 19.890,11 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 8.644,89 | 5.926,25 | 0,00 | 14.571,14 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 6.518,33 | 4.474,43 | 0,00 | 10.992,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 6.518,33 | 4.474,43 | 0,00 | 10.992,76 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 2.126,56 | 1.451,82 | 0,00 | 3.578,38 |
| 02.fevereiro | 2019 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 2.126,56 | 1.451,82 | 0,00 | 3.578,38 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 345.688,79 | 329.333,06 | 645.642,82 | 29.379,03 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 6.408,08 | 10.000,00 | 4.196,65 | 12.211,43 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 33.228,21 | 318.848,56 | 334.909,17 | 17.167,60 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 484,50 | 484,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 306.052,50 | 0,00 | 306.052,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.513,23 | 2.985.712,46 | 2.990.139,55 | 16.086,14 |
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