| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | VIDRAÇARIA MUNDIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 26.675,41 | 26.675,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI-ME | 286,85 | 286,85 | 2.351,96 | 2.351,96 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | HELENA ROSSI E CIA LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | REAL DISTRIBUIDORA DE PROD.AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 493,97 | 493,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | PREMAIS FABRICACAO DE PREMOLDADOS EIRELI | 0,00 | 208,28 | 208,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113101 | ANNA DECOR UTILIDADES & DECORAÇÃO LTDA | 0,00 | 1.143,89 | 1.143,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21136 | OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES | 0,00 | 324.274,42 | 324.274,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2113601 | PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS | 0,00 | 324.274,42 | 324.274,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211360101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 0,00 | 310.541,14 | 310.541,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 211360101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 0,00 | 13.733,28 | 13.733,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.980.936,61 | 59.642,04 | 126.762,53 | 3.048.057,10 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.319.298,92 | 21.935,30 | 12.784,18 | 2.310.147,80 |
| 02.fevereiro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 30.347,30 | 21.935,30 | 12.784,18 | 21.196,18 |
| 02.fevereiro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 30.347,30 | 21.935,30 | 12.784,18 | 21.196,18 |
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