| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2019 | 3131101 | Prêmios de Seguros a Servidores | 10.599,43 | 10.904,97 | 0,00 | 21.504,40 |
| 02.fevereiro | 2019 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 90.000,00 | 36.730,15 | 0,00 | 126.730,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 90.000,00 | 36.730,15 | 0,00 | 126.730,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 90.000,00 | 36.730,15 | 0,00 | 126.730,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3191101 | Verbas Rescisórias, Multas e Contribuições ao Fgts | 0,00 | 36.730,15 | 0,00 | 36.730,15 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3191101 | Indenizações e Acordos Trabalhistas | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 02.fevereiro | 2019 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 516.857,67 | 660.650,19 | 5.628,69 | 1.171.879,17 |
| 02.fevereiro | 2019 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 168.211,83 | 354.585,09 | 5.568,20 | 517.228,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 168.211,83 | 354.585,09 | 5.568,20 | 517.228,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 168.211,83 | 354.585,09 | 5.568,20 | 517.228,72 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311101 | Material de Expediente | 9.476,64 | 33.753,63 | 0,00 | 43.230,27 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311101 | Material p/ Limpeza e Higiene Geral | 16.167,74 | 28.796,12 | 0,00 | 44.963,86 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311101 | Artigos para Vestuário (Confecções e Tecidos) | 0,00 | 14.229,73 | 0,00 | 14.229,73 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311101 | Materiais p/ Manutenção e Conservação | 13.070,56 | 36.336,98 | 0,00 | 49.407,54 |
| 02.fevereiro | 2019 | 3311101 | Materiais p/ Manut. de Equip. e Bens Patrimoniais | 3.486,31 | 16.391,49 | 0,00 | 19.877,80 |
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