| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 81.400,60 | 1.776,06 | 9.796,80 | 89.421,34 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 231.709,72 | 4.706,55 | 25.961,63 | 252.964,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 131.731,89 | 0,00 | 136.571,19 | 268.303,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 101.959,67 | 0,00 | 105.708,45 | 207.668,12 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 8.156,77 | 0,00 | 8.454,82 | 16.611,59 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 21.615,45 | 0,00 | 22.407,92 | 44.023,37 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 74.143,61 | 73.441,42 | 86.156,10 | 86.858,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 74.143,61 | 73.441,42 | 86.156,10 | 86.858,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 1.070,33 | 1.070,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 1.070,33 | 1.070,33 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 4.581,57 | 18.701,11 | 14.119,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 4.581,57 | 18.701,11 | 14.119,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 74,53 | 74,53 | 56,25 | 56,25 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 276,46 | 276,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 0,00 | 0,00 | 430,02 | 430,02 |
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