| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 199,61 | 199,61 | 2.069,39 | 2.069,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 199,61 | 199,61 | 2.069,39 | 2.069,39 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 66.473,45 | 51.651,72 | 56.565,95 | 71.387,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210501 | ISS - SEDE | 206,81 | 2.912,94 | 3.545,35 | 839,22 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210501 | ISS - CA PALMAS | 15,03 | 18,03 | 66,83 | 63,83 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 61,00 | 61,00 | 28,92 | 28,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 26,50 | 26,50 | 67,10 | 67,10 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210501 | ISS - GURUPI | 65.796,70 | 48.215,84 | 52.703,87 | 70.284,73 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 367,41 | 417,41 | 153,88 | 103,88 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 239,21 | 239,21 | 180,19 | 180,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 239,21 | 239,21 | 180,19 | 180,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.228,45 | 1.228,45 | 12.734,76 | 12.734,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.228,45 | 1.228,45 | 12.734,76 | 12.734,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 479.091,72 | 1.138.315,03 | 791.665,95 | 132.442,64 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 479.091,72 | 814.040,61 | 467.391,53 | 132.442,64 |
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