| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 809.189,12 | 809.189,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 17.975.865,61 | 53.565.800,04 | 8.676.729,03 | 62.864.936,62 |
| 01.janeiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 17.975.865,61 | 53.565.800,04 | 8.676.729,03 | 62.864.936,62 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5813 (CDB/RDB CAIXA - SEDE) | 0,00 | 11.570.567,05 | 0,00 | 11.570.567,05 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE) | 0,00 | 28.197.074,16 | 153,00 | 28.196.921,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5972 (CAIXA FÁCIL RENDA FIXA) | 51.076,19 | 127,01 | 51.203,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 17.927,28 | 6.769.761,67 | 6.787.688,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 17.805.577,39 | 6.895.153,77 | 1.735.835,27 | 22.964.895,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 101.284,75 | 133.116,38 | 101.848,61 | 132.552,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.617.463,15 | 62.617.463,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.617.463,15 | 62.617.463,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.617.463,15 | 62.617.463,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.617.463,15 | 62.617.463,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 62.617.463,15 | 62.617.463,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.214.909,78 | 3.521.319,44 | 4.661.136,23 | 5.075.092,99 |
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