| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11211010103 | CARTÃO DÉBITO - C.A ARAGUAÍNA | 0,00 | 42.918,21 | 39.029,90 | 3.888,31 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010103 | CARTÃO DÉBITO - C.A PALMAS | 0,00 | 72.996,61 | 72.996,61 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - VENDAS SITE | 43.488,11 | 24.438,66 | 43.488,11 | 24.438,66 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - TÊNIS SESC | 2.171,79 | 9.866,01 | 2.171,79 | 9.866,01 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - C.A GURUPI | 329,97 | 4.917,80 | 329,97 | 4.917,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - C.A ARAGUAÍNA | 0,00 | 16.100,22 | 15.275,97 | 824,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010104 | CARTÃO CRÉDITO - C.A PALMAS | 20.155,63 | 47.547,43 | 20.155,63 | 47.547,43 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010105 | CARTÃO PARCELADO - VENDAS SITE | 18.028,03 | 1.760,00 | 10.465,95 | 9.322,08 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010105 | CARTÃO PARCELADO - TÊNIS SESC | 2.386,80 | 942,00 | 392,40 | 2.936,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010105 | CARTÃO PARCELADO - C.A GURUPI | 2.280,53 | 197,00 | 400,51 | 2.077,02 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010105 | CARTÃO PARCELADO - C.A ARAGUAÍNA | 0,00 | 22.218,11 | 20.119,23 | 2.098,88 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010105 | CARTÃO PARCELADO - C.A PALMAS | 72.360,07 | 17.348,03 | 18.626,89 | 71.081,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010106 | RODRIGO SANTIAGO LOPES GONDIM | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211010106 | JOÃO PEDRO GOMES DO NASCIMENTO | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 29.374,87 | 0,00 | 29.374,87 | 0,00 |
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