| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | C. M. DE ALCANTARA - EIRELI | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | UNIGRAFICA GRAFICA & FLORICULTURA LTDA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | FELISMAR BARROS DA SILVA 99567415153 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | GLERIVAN SANTOS MARTINS | 2.520,00 | 2.800,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 28.106,00 | 0,00 | 28.106,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | VIDRAÇARIA CAPITAL LTDA - ME | 0,00 | 236,50 | 236,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | J. M. RODRIGUES | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | R & C TRANSPORTES LTDA - ME | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | 933,95 | 0,00 | 933,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 42.021.119,29 | 83.523,33 | 39.526.154,34 | 2.578.488,28 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 42.021.119,29 | 83.523,33 | 39.526.154,34 | 2.578.488,28 |
| 01.janeiro | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 42.021.119,29 | 83.523,33 | 39.526.154,34 | 2.578.488,28 |
| 01.janeiro | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 42.021.119,29 | 83.523,33 | 39.526.154,34 | 2.578.488,28 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 195.596,79 | 1.156,08 | 153,00 | 196.599,87 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
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