| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 65.675,65 | 439,32 | 0,00 | 66.114,97 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.170.268,78 | 40.356,80 | 153,00 | 1.210.472,58 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 33.542,65 | 33.542,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 628.829,37 | 4.357,76 | 153,00 | 633.034,13 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 28.002.975,10 | 0,00 | 28.002.975,10 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 468.902,01 | 3.364,72 | 0,00 | 472.266,73 |
| 01.janeiro | 2022 | 11351010101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 11.488.871,59 | 0,00 | 11.488.871,59 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.862,83 | 2.716,31 | 4.522,25 | 4.056,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.862,83 | 2.716,31 | 4.522,25 | 4.056,89 |
| 01.janeiro | 2022 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.174,67 | 1.171,64 | 771,09 | 1.575,22 |
| 01.janeiro | 2022 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.174,67 | 1.171,64 | 771,09 | 1.575,22 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381010101 | REGINA MELQUIADES DE MOURA SOUSA | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381010101 | JULIANA PIRES DE OLIVEIRA | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11381010101 | GERACIDE DA SILVA | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
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