| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1131107 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.286,52 | 4.286,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110701 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.286,52 | 4.286,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 4.286,52 | 4.286,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 13.520,04 | 13.520,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 13.520,04 | 13.520,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 13.520,04 | 13.520,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 178.611,65 | 26.667,92 | 41.620,30 | 163.659,27 |
| 01.janeiro | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 178.611,65 | 26.667,92 | 41.620,30 | 163.659,27 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | PAULO ANGELO BEZERRA CASSIANO 93123086453 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | CAIXA TOMADA DIST. DE MAT. ELET. LTDA | 0,00 | 2.331,42 | 0,00 | 2.331,42 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | TRIEDRO ARQUITETURA, ENGENHARIA E | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | IDNA TECNOLOGIA E INTELIGENCIA DE VENDAS LTDA - | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | FERNANDES E CORDEIRO LTDA | 973,85 | 0,00 | 973,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI | 47.669,88 | 0,00 | 0,00 | 47.669,88 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311120101 | P T P ALVES EIRELI | 6.257,97 | 0,00 | 0,00 | 6.257,97 |
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