| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 3.230,45 | 16.267,84 | 15.944,50 | 3.553,79 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 1.602,46 | 13.089,03 | 11.217,50 | 3.473,99 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 6.979,98 | 7.418.993,77 | 7.420.701,04 | 5.272,71 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 4.293,45 | 0,00 | 153,00 | 4.140,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.481.942,65 | 5.191.763,13 | 2.247.814,31 | 13.425.891,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 260.348,77 | 813,85 | 112.369,00 | 148.793,62 |
| 01.janeiro | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 10.221.593,88 | 5.190.949,28 | 2.135.445,31 | 13.277.097,85 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 31.583.193,66 | 115.432,42 | 1.926,00 | 31.696.700,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 31.583.193,66 | 115.432,42 | 1.926,00 | 31.696.700,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.734.214,33 | 40.012,75 | 0,00 | 10.774.227,08 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 437.679,16 | 1.615,42 | 0,00 | 439.294,58 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 0,00 | 702,00 | 702,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 20.140.676,93 | 71.978,39 | 702,00 | 20.211.953,32 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 0,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA) | 83.364,97 | 163,60 | 261,00 | 83.267,57 |
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