| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA) | 187.258,27 | 699,26 | 0,00 | 187.957,53 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.971.491,71 | 7.971.491,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.971.491,71 | 7.971.491,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.971.491,71 | 7.971.491,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.156.204,09 | 9.098.495,30 | 10.894.337,59 | 4.360.361,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.657.079,27 | 1.522.074,45 | 2.217.389,74 | 1.961.763,98 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.649.287,84 | 1.109.013,47 | 1.785.547,93 | 972.753,38 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.649.287,84 | 1.109.013,47 | 1.785.547,93 | 972.753,38 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.007.791,43 | 413.060,98 | 431.841,81 | 989.010,60 |
| 01.janeiro | 2020 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 799.909,74 | 208.334,95 | 236.121,21 | 772.123,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 236.121,21 | 10.118,73 | 236.121,21 | 10.118,73 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 59.624,00 | 0,00 | 59.624,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216100101 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 23.694,20 | 0,00 | 23.694,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216100101 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 75.854,05 | 0,00 | 75.854,05 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216100101 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 12.234,55 | 0,00 | 12.234,55 | 0,00 |
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