| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 359.393,40 | 329.072,55 | 651.974,57 | 36.491,38 |
| 01.janeiro | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 16.107,11 | 10.000,00 | 8.108,10 | 17.999,01 |
| 01.janeiro | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 34.522,37 | 318.441,05 | 334.471,05 | 18.492,37 |
| 01.janeiro | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 308.763,92 | 0,00 | 308.763,92 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 37.918,22 | 5.097.645,56 | 5.119.680,30 | 15.883,48 |
| 01.janeiro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 31.144,19 | 5.097.645,56 | 5.119.680,30 | 9.109,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 31.144,19 | 5.097.645,56 | 5.119.680,30 | 9.109,45 |
| 01.janeiro | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.774,03 | 0,00 | 0,00 | 6.774,03 |
| 01.janeiro | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.774,03 | 0,00 | 0,00 | 6.774,03 |
| 01.janeiro | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 92.893.115,70 | 586.790,61 | 193.801,74 | 93.286.104,57 |
| 01.janeiro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 92.893.115,70 | 586.790,61 | 193.801,74 | 93.286.104,57 |
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