| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.162.009,36 | 0,00 | 96.834,11 | -1.258.843,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 2 | PASSIVO | 141.194.200,20 | 8.130.390,16 | 8.581.656,35 | 141.645.466,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.582.375,18 | 3.031.033,66 | 3.059.583,60 | 2.610.925,12 |
| 01.janeiro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.048.987,97 | 2.526.151,42 | 2.850.391,08 | 2.373.227,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.517.163,78 | 850.524,52 | 1.089.297,72 | 1.755.936,98 |
| 01.janeiro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 546.721,09 | 546.721,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 546.721,09 | 546.721,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 292.134,64 | 266.937,18 | 226.311,29 | 251.508,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 289.551,50 | 249.371,23 | 211.328,48 | 251.508,75 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 172.009,84 | 130.515,26 | 82.269,94 | 123.764,52 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 117.541,66 | 118.855,97 | 16.387,14 | 15.072,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 112.671,40 | 112.671,40 |
| 01.janeiro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.583,14 | 17.565,95 | 14.982,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 10.035,06 | 10.035,06 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.349,19 | 2.349,19 | 0,00 |
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