| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1127101 | JULIANA BARBARA FERREIRA GOMES | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.575,65 | 3.575,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.575,65 | 3.575,65 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 7.054,12 | 7.054,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 7.054,12 | 7.054,12 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 356.974,60 | 651.536,07 | 653.239,99 | 355.270,68 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 10.608,31 | 6.626,28 | 8.589,70 | 8.644,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 7.467,10 | 4.948,73 | 5.897,50 | 6.518,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 7.467,10 | 4.948,73 | 5.897,50 | 6.518,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.141,21 | 1.677,55 | 2.692,20 | 2.126,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.141,21 | 1.677,55 | 2.692,20 | 2.126,56 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 345.429,29 | 644.909,79 | 644.650,29 | 345.688,79 |
| 01.janeiro | 2018 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 12.503,33 | 0,00 | 6.095,25 | 6.408,08 |
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