| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.167.684,54 | 13.228,69 | 167.989,44 | 1.322.445,29 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 889.551,07 | 10.238,93 | 130.022,83 | 1.009.334,97 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 71.817,94 | 819,11 | 10.401,77 | 81.400,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 206.315,53 | 2.170,65 | 27.564,84 | 231.709,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 131.731,89 | 131.731,89 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 101.959,67 | 101.959,67 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.156,77 | 8.156,77 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 21.615,45 | 21.615,45 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 158.928,08 | 112.085,53 | 27.301,06 | 74.143,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 158.928,08 | 112.085,53 | 27.301,06 | 74.143,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.070,33 | 1.070,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 0,00 | 0,00 | 1.070,33 | 1.070,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 988,67 | 5.570,24 | 4.581,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 988,67 | 5.570,24 | 4.581,57 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 84,83 | 84,83 | 74,53 | 74,53 |
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