| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 0,00 | 0,00 | 276,46 | 276,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 806,39 | 806,39 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.012,17 | 4.012,17 | 199,61 | 199,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.012,17 | 4.012,17 | 199,61 | 199,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 129.062,06 | 81.230,84 | 18.642,23 | 66.473,45 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210501 | ISS - SEDE | 14.146,20 | 14.422,71 | 483,32 | 206,81 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210501 | ISS - CA PALMAS | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 15,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210501 | ISS - PORTO NACIONAL | 31,30 | 31,30 | 26,50 | 26,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210501 | ISS - GURUPI | 114.874,96 | 66.767,23 | 17.688,97 | 65.796,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210501 | ISS - ARAGUAINA | 9,60 | 9,60 | 367,41 | 367,41 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112106 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 272,29 | 272,29 | 239,21 | 239,21 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210601 | CSRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 272,29 | 272,29 | 239,21 | 239,21 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112107 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 24.690,34 | 24.690,34 | 1.228,45 | 1.228,45 |
| 01.janeiro | 2018 | 211210701 | COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 24.690,34 | 24.690,34 | 1.228,45 | 1.228,45 |
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