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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
01.janeiro20171111201BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO)0,009.079.991,819.079.991,810,00
01.janeiro20171111201BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL)34.128,52750,13153,0034.725,65
01.janeiro20171111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)4.044,34967,29153,004.858,63
01.janeiro201711113APLICAÇÕES FINANCEIRAS8.161.175,507.300.081,792.073.114,4813.388.142,81
01.janeiro20171111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)168.842,0081.209,89219.671,7330.380,16
01.janeiro20171111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)7.640.926,3610.139,170,007.651.065,53
01.janeiro20171111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)351.407,147.208.732,731.853.442,755.706.697,12
01.janeiro20171112DISPONIBILIDADES VINCULADAS36.630.181,21100.079,0026.033,5236.704.226,69
01.janeiro201711121BANCOS - C/VINCULADA36.630.181,21100.079,0026.033,5236.704.226,69
01.janeiro20171112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.018.836,4115.996,190,0011.034.832,60
01.janeiro20171112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)449.547,27658,560,00450.205,83
01.janeiro20171112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00153,00153,000,00
01.janeiro20171112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)24.124.538,6832.012,00153,0024.156.397,68
01.janeiro20171112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,00153,00153,000,00
01.janeiro20171112101BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA)436.202,41578,65153,00436.628,06

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