| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 25.268,52 | 25.268,52 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 536.562,53 | 25.171,44 | 153,00 | 561.580,97 |
| 01.janeiro | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.493,91 | 87,64 | 0,00 | 64.581,55 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.063.832,88 | 10.063.832,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.063.832,88 | 10.063.832,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.063.832,88 | 10.063.832,88 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.485.044,96 | 8.789.287,46 | 9.557.936,55 | 5.716.395,87 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.611.575,47 | 1.471.644,20 | 2.183.484,29 | 1.899.735,38 |
| 01.janeiro | 2017 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.629.513,46 | 1.080.056,93 | 1.763.366,23 | 946.204,16 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.629.513,46 | 1.080.056,93 | 1.763.366,23 | 946.204,16 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 980.062,01 | 391.587,27 | 420.118,06 | 951.531,22 |
| 01.janeiro | 2017 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 819.608,25 | 207.727,54 | 240.673,53 | 786.662,26 |
| 01.janeiro | 2017 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 240.423,53 | 3.219,36 | 240.423,53 | 3.219,36 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216100101 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 20.686,50 | 0,00 | 20.686,50 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 11216100101 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 3.107,00 | 0,00 | 3.107,00 | 0,00 |
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