| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 6.066,00 | 1.932,00 | 4.134,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 6.066,00 | 1.932,00 | 4.134,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 0,00 | 6.066,00 | 1.932,00 | 4.134,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.464.831,40 | 86.672.342,80 | 46.674.176,95 | 47.462.997,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.464.831,40 | 86.672.342,80 | 46.674.176,95 | 47.462.997,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 7.464.831,40 | 86.672.342,80 | 46.674.176,95 | 47.462.997,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 7.464.831,40 | 86.672.342,80 | 46.674.176,95 | 47.462.997,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 7.464.831,40 | 86.672.342,80 | 46.674.176,95 | 47.462.997,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 0,00 | 2.191,86 | 2.191,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 457.539,71 | 6.033,92 | 125,00 | 463.448,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | Banco C/ Vinculada - C/C 67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 0,00 | 487,00 | 487,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 35.213,87 | 307,31 | 487,00 | 35.034,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 9.150,72 | 9.150,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 27.047,44 | 9.195,28 | 320,00 | 35.922,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 15.045,72 | 15.045,72 | 0,00 |
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