| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 64.407,06 | 15.580,67 | 62,50 | 79.925,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Banco C/ Vinculada - C/C 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 0,00 | 1.355,38 | 1.355,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 5.297,98 | 1.277,19 | 127,80 | 6.447,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 6.113,04 | 6.113,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 21.700,87 | 6.264,21 | 0,00 | 27.965,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 39.800.806,93 | 39.800.806,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 6.837.904,00 | 46.798.395,45 | 6.837.904,00 | 46.798.395,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67396-X - Tarumã Eng. e Constr. Ltda | 15.720,47 | 138,12 | 0,00 | 15.858,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 5.908,54 | 0,00 | 1.390,27 | 4.518,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 5.908,54 | 0,00 | 1.390,27 | 4.518,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 4.971,54 | 0,00 | 1.390,27 | 3.581,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 4.971,54 | 0,00 | 1.390,27 | 3.581,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados | 4.971,54 | 0,00 | 1.390,27 | 3.581,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | Débitos de Empregados | 4.971,54 | 0,00 | 1.390,27 | 3.581,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | Outros Débitos | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
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