| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 11.402,02 | 11.402,02 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 355.255,36 | 352.686,09 | 634.724,56 | 73.216,89 |
| 11.novembro | 2020 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 10.543,88 | 6.832,19 | 6.712,28 | 10.663,79 |
| 11.novembro | 2020 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 6.984,22 | 5.374,92 | 5.247,46 | 7.111,68 |
| 11.novembro | 2020 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 6.984,22 | 5.374,92 | 5.247,46 | 7.111,68 |
| 11.novembro | 2020 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.559,66 | 1.457,27 | 1.464,82 | 3.552,11 |
| 11.novembro | 2020 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.559,66 | 1.457,27 | 1.464,82 | 3.552,11 |
| 11.novembro | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 343.774,48 | 345.853,90 | 628.012,28 | 61.616,10 |
| 11.novembro | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 12.229,93 | 10.000,00 | 4.981,55 | 17.248,38 |
| 11.novembro | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 331.544,55 | 25.962,28 | 313.139,11 | 44.367,72 |
| 11.novembro | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 309.492,62 | 309.492,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 9.391,74 | 2.777.317,73 | 2.780.145,54 | 6.563,93 |
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