| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.019.544,11 | 3.147,59 | 100.286,35 | 1.116.682,87 |
| 11.novembro | 2020 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 81.562,01 | 251,81 | 8.022,77 | 89.332,97 |
| 11.novembro | 2020 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 216.141,50 | 667,29 | 21.260,83 | 236.735,04 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 106.523,95 | 124.390,70 | 93.104,17 | 75.237,42 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 106.523,95 | 124.390,70 | 93.104,17 | 75.237,42 |
| 11.novembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 4.580,00 | 4.980,00 | 5.222,50 | 4.822,50 |
| 11.novembro | 2020 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 4.420,00 | 4.820,00 | 5.062,50 | 4.662,50 |
| 11.novembro | 2020 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - CA PALMAS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 17.351,33 | 17.351,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 17.351,33 | 17.351,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 74,53 | 74,53 | 118,93 | 118,93 |
| 11.novembro | 2020 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 0,00 | 0,00 | 249,46 | 249,46 |
| 11.novembro | 2020 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 376,37 | 376,37 | 376,37 | 376,37 |
| 11.novembro | 2020 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.868,94 | 3.868,94 | 167,82 | 167,82 |
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