| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 226.025,94 | 240.958,17 | 256.395,03 | 241.462,80 |
| 11.novembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 90.180,46 | 105.112,69 | 102.741,88 | 87.809,65 |
| 11.novembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 44.864,67 | 44.864,67 | 45.389,06 | 45.389,06 |
| 11.novembro | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 90.980,81 | 90.980,81 | 108.264,09 | 108.264,09 |
| 11.novembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.600,55 | 10.721,22 | 10.706,00 | 2.585,33 |
| 11.novembro | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 5.816,84 | 5.816,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.303,83 | 2.303,83 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.600,55 | 2.600,55 | 2.585,33 | 2.585,33 |
| 11.novembro | 2020 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 545,70 | 545,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.134.756,73 | 5.336,12 | 165.685,11 | 2.295.105,72 |
| 11.novembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.639.911,51 | 4.130,12 | 128.239,19 | 1.764.020,58 |
| 11.novembro | 2020 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 131.190,97 | 330,41 | 10.259,21 | 141.119,77 |
| 11.novembro | 2020 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 363.654,25 | 875,59 | 27.186,71 | 389.965,37 |
| 11.novembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.317.247,62 | 4.066,69 | 129.569,95 | 1.442.750,88 |
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