| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 12.024,90 | 12.024,90 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1131112 | APLICAES CONTRATUAIS | 396.853,49 | 310.348,87 | 167.175,29 | 540.027,07 |
| 03.março | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 193.235,25 | 71.149,98 | 74.208,49 | 190.176,74 |
| 08.agosto | 2022 | 1131112 | APLICAES CONTRATUAIS | 281.276,59 | 265.189,03 | 149.612,13 | 396.853,49 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 178.611,65 | 26.667,92 | 41.620,30 | 163.659,27 |
| 07.julho | 2022 | 1131112 | APLICAES CONTRATUAIS | 240.554,65 | 126.270,96 | 85.549,02 | 281.276,59 |
| 05.maio | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 207.858,63 | 40.110,80 | 46.534,82 | 201.434,61 |
| 06.junho | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 201.434,61 | 61.044,41 | 21.924,37 | 240.554,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 163.659,27 | 93.487,31 | 63.911,33 | 193.235,25 |
| 04.abril | 2022 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 190.176,74 | 43.487,96 | 25.806,07 | 207.858,63 |
| 09.setembro | 2022 | 113111201 | APLICAES CONTRATUAIS | 396.853,49 | 310.348,87 | 167.175,29 | 540.027,07 |
| 03.março | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 193.235,25 | 71.149,98 | 74.208,49 | 190.176,74 |
| 08.agosto | 2022 | 113111201 | APLICAES CONTRATUAIS | 281.276,59 | 265.189,03 | 149.612,13 | 396.853,49 |
| 01.janeiro | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 178.611,65 | 26.667,92 | 41.620,30 | 163.659,27 |
| 07.julho | 2022 | 113111201 | APLICAES CONTRATUAIS | 240.554,65 | 126.270,96 | 85.549,02 | 281.276,59 |
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