| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 207.858,63 | 40.110,80 | 46.534,82 | 201.434,61 |
| 06.junho | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 201.434,61 | 61.044,41 | 21.924,37 | 240.554,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 163.659,27 | 93.487,31 | 63.911,33 | 193.235,25 |
| 04.abril | 2022 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 190.176,74 | 43.487,96 | 25.806,07 | 207.858,63 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | HARS CELULARES E ACESSORIOS LTDA. | 0,00 | 744,17 | 0,00 | 744,17 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | DEBUT - DESIGN E COMERCIO DE ARTEFATOS | 0,00 | 83,51 | 83,51 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | LINCK MAQUINAS SA | 0,00 | 38.568,79 | 38.568,79 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | MURILO ALVES AMORIM 04669605143 | 0,00 | 1.865,10 | 0,00 | 1.865,10 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | PLT RECICLAGEM LTDA | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 | 11.520,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | AMARO JAIME VELOSO LUSTOSA JUNIOR | 1.511,40 | 0,00 | 1.449,40 | 62,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | CIA THERMAS DO RIO QUENTE | 0,00 | 6.454,00 | 0,00 | 6.454,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | TRIEDRO ARQUITETURA, ENGENHARIA E | 69.750,00 | 0,00 | 0,00 | 69.750,00 |
| 09.setembro | 2022 | 11311120101 | MARIANA PIMENTA DE OLIVEIRA-MEI | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 03.março | 2022 | 11311120101 | AMERICANAS S.A. | 0,00 | 3.529,03 | 0,00 | 3.529,03 |
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