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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 29/04/2026 17:28:08
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
11.novembro20171111201C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC)448,8043.574,9944.023,790,00
11.novembro20171111201BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO)0,0014.513.843,6614.513.843,660,00
11.novembro20171111201BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL)3.163,937.331,202.235,208.259,93
11.novembro20171111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)0,00153,00153,000,00
11.novembro201711113APLICAÇÕES FINANCEIRAS16.222.582,4210.834.394,628.098.680,8818.958.296,16
11.novembro20171111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)58.427,20225.892,37247.688,5836.630,99
11.novembro20171111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)16.158.926,364.860.115,142.098.968,8418.920.072,66
11.novembro20171111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)5.228,865.748.387,115.752.023,461.592,51
11.novembro20171112DISPONIBILIDADES VINCULADAS41.073.825,30862.010,34336.187,6741.599.647,97
11.novembro201711121BANCOS - C/VINCULADA41.073.825,30862.010,34336.187,6741.599.647,97
11.novembro20171112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.339.702,0564.611,770,0011.404.313,82
11.novembro20171112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)462.758,842.660,780,00465.419,62
11.novembro20171112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00279.742,95279.742,950,00
11.novembro20171112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)27.368.267,99432.996,87153,0027.801.111,86
11.novembro20171112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,0013.344,6913.344,690,00

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