| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 19.174,74 | 0,00 | 19.174,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 563.317,03 | 16.363,05 | 153,00 | 579.527,08 |
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 23.160,29 | 23.160,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 1.107.724,51 | 27.968,71 | 153,00 | 1.135.540,22 |
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.873,01 | 347,75 | 0,00 | 65.220,76 |
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (C/C CONST. CA GURUPI 2ªET) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1112101 | BB - 66777 (CP CONST. CA GURUPI 2ªET.) | 148.007,13 | 660,48 | 153,00 | 148.514,61 |
| 11.novembro | 2017 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 20.726.386,35 | 20.726.386,35 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.131.238,42 | 9.459.908,26 | 7.630.409,53 | 7.960.737,15 |
| 11.novembro | 2017 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.042.027,43 | 1.760.900,84 | 1.579.052,55 | 2.223.875,72 |
| 11.novembro | 2017 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.007.193,47 | 1.147.213,38 | 1.113.621,17 | 1.040.785,68 |
| 11.novembro | 2017 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.007.193,47 | 1.147.213,38 | 1.113.621,17 | 1.040.785,68 |
| 11.novembro | 2017 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.034.833,96 | 613.687,46 | 465.431,38 | 1.183.090,04 |
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