| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 1123401 | AR/AMAZONAS | 1.450,00 | 900,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1123401 | AR/RORAIMA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1123401 | AR/ACRE | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1123401 | AR/PIAUI | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1123401 | AR/MARANHAO | 1.220,01 | 229,99 | 1.450,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 134.234,27 | 65.532,41 | 51.239,96 | 148.526,72 |
| 11.novembro | 2017 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 134.234,27 | 65.532,41 | 51.239,96 | 148.526,72 |
| 11.novembro | 2017 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 134.234,27 | 65.532,41 | 51.239,96 | 148.526,72 |
| 11.novembro | 2017 | 112420101 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA-EPP | 837,16 | 0,00 | 837,16 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420101 | ENGSIK IMPERMEABILIZACOES EIRELI | 4.748,29 | 4.946,37 | 9.694,66 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420101 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | 0,00 | 86,14 | 0,00 | 86,14 |
| 11.novembro | 2017 | 112420101 | MAGAZINE LUIZA S/A | 1.434,75 | 541,49 | 1.434,75 | 541,49 |
| 11.novembro | 2017 | 112420101 | TUCUNARE TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420101 | TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PROD. DE INFORM. | 0,00 | 1.871,13 | 1.871,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2017 | 112420101 | CAPITAL TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME | 19.734,00 | 0,00 | 19.734,00 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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