| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2113101 | A SIRIEMA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 |
| 08.agosto | 2018 | 2113101 | ROBERTO ANTONIO PENEDO DO AMARAL | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2113101 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - | 988,48 | 988,48 | 1.113,48 | 1.113,48 |
| 06.junho | 2018 | 2113101 | LUMA NUNES MARINHO 03304846131 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 2113101 | ELIALDO RODRIGUES LOPES | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | INFODATAS COM. E MANUT. DE COMP. E PER. EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 |
| 03.março | 2018 | 2113101 | FABIANO COM. ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CON | 539,92 | 539,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113101 | CLIN SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 627,20 | 627,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113101 | PANIFICADORA QUINTINO SOBRAL LTDA | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113101 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DR/TO | 0,00 | 972,00 | 972,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2113101 | MAKE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO E MATERIAL ELETRICO EI | 0,00 | 1.387,50 | 1.387,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 2113101 | BAZAR E PAPELARIA DINAMICA EIRELI-ME | 0,00 | 0,00 | 359,10 | 359,10 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAF. E MÁQUINAS | 5.421,51 | 5.421,51 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101 | AMERICANAS S.A | 0,00 | 1.019,78 | 1.019,78 | 0,00 |
| 08.agosto | 2019 | 2113101 | FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS | 0,00 | 0,00 | 1.139,72 | 1.139,72 |
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