| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532897-0 - C.A Araguaína | 32,84 | 33.693,70 | 33.704,54 | 22,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532898-8 - C.A Gurupi | 0,00 | 70.088,35 | 68.983,47 | 1.104,88 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - C/Movimento C/C: 577532899-6 - Tênis Sesc | 294,00 | 45.364,34 | 45.658,34 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 39.041.162,95 | 5.150.526,48 | 4.645.075,61 | 39.546.613,82 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.674.337,68 | 50.924,72 | 0,00 | 6.725.262,40 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532793-0 - Fic Giro Empresas | 251.686,65 | 465.289,72 | 497.676,16 | 219.300,21 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532889-9 - Invest. Topázio | 16.561.256,74 | 133.950,39 | 0,00 | 16.695.207,13 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1111E+12 | CEF - Conta Aplicação 577532901-1 - Invest. Topázio | 9.870.769,15 | 79.836,53 | 0,00 | 9.950.605,68 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1131E+12 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 182.898,96 | 180.978,96 | 1.920,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1211E+12 | Clientes - Serviços Educacionais | 240.750,00 | 0,00 | 0,00 | 240.750,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1211E+12 | Clientes - Turismo Receptivo | 72.741,24 | 92.809,00 | 72.741,24 | 92.809,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 353.323,48 | 0,00 | 81.336,57 | 271.986,91 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 30.215,86 | 47,83 | 0,00 | 30.263,69 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 509.135,84 | 0,00 | 4.467,50 | 504.668,34 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1211E+12 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
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