| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1,13111E+12 | INSS C/Salário Maternidade | 0,00 | 21.860,14 | 21.860,14 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,13111E+12 | Adiantamentos a Fornecedores | 231.423,97 | 89.496,41 | 118.110,34 | 202.810,04 |
| 11. novembro | 2024 | 1,13111E+12 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 10.150,00 | 0,00 | 0,00 | 10.150,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos para Férias | 27.996,19 | 4.786,81 | 30.094,60 | 2.688,40 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 349.760,38 | 349.760,38 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Adiantamentos de 13º Salário | 519.467,73 | 423.179,82 | 9.801,60 | 932.845,95 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sede Administrativa | 285,71 | 15.257,15 | 8.933,76 | 6.609,10 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Araguaína | 0,00 | 6.000,00 | 5.967,26 | 32,74 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Gurupi | 2.518,54 | 3.481,46 | 4.026,28 | 1.973,72 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - C.A Palmas | 20,71 | 11.609,71 | 11.488,23 | 142,19 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Tênis Sesc | 5,92 | 5.994,08 | 5.190,91 | 809,09 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Morada do Sol | 127,04 | 1.872,96 | 1.838,18 | 161,82 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Paraíso do Tocantins | 104,19 | 1.895,81 | 1.996,96 | 3,04 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1311E+12 | Fundo Rotativo - Sesc Porto Nacional | 684,08 | 3.270,71 | 3.644,74 | 310,05 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1312E+12 | Outros Devedores por Adiantamentos | 3.390,00 | 2.097,00 | 5.487,00 | 0,00 |
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