| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 0,00 | 53.058,30 | 1.018,80 | 52.039,50 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 52.777,95 | 280,35 | 53.058,30 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 47.948,28 | 374,23 | 0,00 | 48.322,51 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 73.975,51 | 73.975,51 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 225.537,29 | 76.031,03 | 0,00 | 301.568,32 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 6.147,01 | 47,98 | 0,00 | 6.194,99 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 109.390,55 | 853,78 | 0,00 | 110.244,33 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 266.957,75 | 266.957,75 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 49.341.007,39 | 376.142,88 | 266.957,75 | 49.450.192,52 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 0,00 | 2.838,29 | 2.838,29 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67547-4 - Engrego Serviços de Eng. Ltda | 43.106,22 | 3.111,22 | 0,00 | 46.217,44 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 0,00 | 13.977,24 | 13.977,24 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67581-4 - Ikeda Construções Ltda | 57.166,09 | 14.378,32 | 0,00 | 71.544,41 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - C/C 67596-2 - Fideres Engenharia Ltda | 0,00 | 3.426,17 | 3.426,17 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1,1351E+12 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67596-2 - Fideres Engenharia Ltda | 936,68 | 3.305,87 | 0,00 | 4.242,55 |
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