| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11 | Ativo Circulante | 133.022.322,70 | 33.367.896,28 | 30.651.287,54 | 135.738.931,40 |
| 11. novembro | 2024 | 111 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 72.451.924,83 | 21.700.650,54 | 20.984.210,77 | 73.168.364,60 |
| 11. novembro | 2024 | 1111 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.451.924,83 | 21.517.751,58 | 20.803.231,81 | 73.166.444,60 |
| 11. novembro | 2024 | 11111 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.451.924,83 | 21.517.751,58 | 20.803.231,81 | 73.166.444,60 |
| 11. novembro | 2024 | 1111101 | Caixa | 1.820,02 | 44.883,56 | 44.429,09 | 2.274,49 |
| 11. novembro | 2024 | 111110101 | Caixa | 1.820,02 | 44.883,56 | 44.429,09 | 2.274,49 |
| 11. novembro | 2024 | 11111010101 | Caixa | 1.820,02 | 44.883,56 | 44.429,09 | 2.274,49 |
| 11. novembro | 2024 | 1111102 | Bancos Conta Movimento | 50.891,64 | 15.592.340,18 | 15.616.050,95 | 27.180,87 |
| 11. novembro | 2024 | 111110201 | Bancos Conta Movimento | 50.891,64 | 15.592.340,18 | 15.616.050,95 | 27.180,87 |
| 11. novembro | 2024 | 11111020101 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 13.057,35 | 12.695.999,26 | 12.683.002,62 | 26.053,99 |
| 11. novembro | 2024 | 11111020102 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 37.834,29 | 2.896.340,92 | 2.933.048,33 | 1.126,88 |
| 11. novembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 72.399.213,17 | 5.880.527,84 | 5.142.751,77 | 73.136.989,24 |
| 11. novembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 72.399.213,17 | 5.880.527,84 | 5.142.751,77 | 73.136.989,24 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040101 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 45.715.500,63 | 5.201.451,20 | 4.645.075,61 | 46.271.876,22 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040102 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 26.683.712,54 | 679.076,64 | 497.676,16 | 26.865.113,02 |
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