| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 22.440,11 | 22.440,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 19.134,92 | 22.659,99 | 0,00 | 41.794,91 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | Banco C/ Vinculada - C/C 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 0,00 | 869,48 | 869,48 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67329-3 - Expoente Engenharia e Construção Ltda (Reforma C.A. Palmas) | 4.396,29 | 855,06 | 0,00 | 5.251,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 7.766,22 | 7.766,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 7.776,94 | 0,00 | 7.776,94 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | Banco C/ Vinculada - C/C 67396-X - Tarumã Eng. E Constr. Ltda | 0,00 | 4.325,47 | 4.325,47 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67396-X - Tarumã Eng. e Constr. Ltda | 0,00 | 4.356,84 | 0,00 | 4.356,84 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.954,22 | 1.449,69 | 1.141,58 | 5.262,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 4.954,22 | 1.449,69 | 1.141,58 | 5.262,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 4.017,22 | 1.449,69 | 1.141,58 | 4.325,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 4.017,22 | 1.449,69 | 1.141,58 | 4.325,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Empregados | 4.017,22 | 1.449,69 | 1.141,58 | 4.325,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | Débitos de Empregados | 4.017,22 | 1.449,69 | 1.141,58 | 4.325,33 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.8.1.99 | Outros Débitos | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
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