| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | Outros Devedores por Adiantamentos | 27.768,00 | 4.134,00 | 27.768,00 | 4.134,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 27.768,00 | 4.134,00 | 27.768,00 | 4.134,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 27.768,00 | 4.134,00 | 27.768,00 | 4.134,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Outros Devedores por Adiantamentos | 27.768,00 | 4.134,00 | 27.768,00 | 4.134,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 454.232,21 | 158.114,59 | 76.958,62 | 535.388,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 454.232,21 | 158.114,59 | 76.958,62 | 535.388,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 454.232,21 | 158.114,59 | 76.958,62 | 535.388,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 454.232,21 | 158.114,59 | 76.958,62 | 535.388,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 454.232,21 | 158.114,59 | 76.958,62 | 535.388,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | Bancos - C/Vinculada - C/C: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 0,00 | 22.649,11 | 22.649,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | Bancos - C/Vinculada - C/P: 67246-7 - Caução PI Produtores Independentes | 414.135,61 | 26.625,00 | 0,00 | 440.760,61 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | Banco C/ Vinculada - C/C 67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 0,00 | 9.654,11 | 9.654,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 7.836,43 | 9.638,23 | 0,00 | 17.474,66 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 9.254,12 | 9.254,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 8.728,96 | 9.243,91 | 0,00 | 17.972,87 |
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