| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.536.298,59 | 784.670,87 | 581.979,65 | 1.738.989,81 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 953.187,69 | 202.433,36 | 8.741,89 | 1.146.879,16 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 0,00 | 92.899,60 | 1.553,07 | 91.346,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.06 | Cheques de Clientes - Pré-Datado | 626,40 | 0,00 | 0,00 | 626,40 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 352.066,96 | 5.991,86 | 0,00 | 358.058,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 31.971,45 | 3.541,90 | 0,00 | 35.513,35 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 481.375,18 | 0,00 | 6.146,46 | 475.228,72 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 2.198,96 | 0,00 | 100,00 | 2.098,96 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 84.948,74 | 0,00 | 942,36 | 84.006,38 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 583.110,90 | 582.237,51 | 573.237,76 | 592.110,65 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 464,93 | 13.290,66 | 13.188,63 | 566,96 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 9.904,20 | 10.677,11 | 9.995,74 | 10.585,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 35.914,21 | 20.745,82 | 10.778,46 | 45.881,57 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 178,06 | 18.776,38 | 18.954,44 | 0,00 |
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