| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 10.484,19 | 11.345,82 | 11.420,79 | 10.409,22 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 14.819,65 | 9.250,81 | 2.894,05 | 21.176,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 872,00 | 65.601,95 | 64.192,92 | 2.281,03 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 55.384,21 | 47.840,51 | 55.971,48 | 47.253,24 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 223.730,96 | 37.697,73 | 45.522,54 | 215.906,15 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 3.539,05 | 25.680,68 | 28.718,73 | 501,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 14.875,74 | 16.199,46 | 15.141,05 | 15.934,15 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 4.296,01 | 704,00 | 1.545,81 | 3.454,20 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 140.920,08 | 150.549,40 | 144.629,19 | 146.840,29 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 2.715,02 | 83.208,71 | 83.402,47 | 2.521,26 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 65.012,59 | 70.668,47 | 66.881,46 | 68.799,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 3.656.734,92 | 2.711.194,44 | 3.233.102,96 | 3.134.826,40 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 3.656.734,92 | 2.711.194,44 | 3.233.102,96 | 3.134.826,40 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 275.367,72 | 276.391,17 | 143.878,61 | 407.880,28 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 275.367,72 | 276.391,17 | 143.878,61 | 407.880,28 |
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