| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 14.373,69 | 13.561.493,07 | 13.550.312,73 | 25.554,03 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 13.048.241,46 | 13.048.241,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 9.552,57 | 169,82 | 160,00 | 9.562,39 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 4.821,12 | 513.081,79 | 501.911,27 | 15.991,64 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 344,23 | 3.114.765,19 | 3.115.109,42 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 71,63 | 2.154.925,61 | 2.154.997,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 211,60 | 314.156,72 | 314.368,32 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 45.628,03 | 45.628,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 61,00 | 41.962,37 | 42.023,37 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 58.092,46 | 58.092,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 95.481.510,01 | 7.514.444,66 | 6.119.892,04 | 96.876.062,63 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 95.481.510,01 | 7.514.444,66 | 6.119.892,04 | 96.876.062,63 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 74.187.301,75 | 6.633.473,07 | 6.003.518,57 | 74.817.256,25 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 38.934.815,19 | 6.293.055,45 | 6.003.518,57 | 39.224.352,07 |
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