| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 35.252.486,56 | 340.417,62 | 0,00 | 35.592.904,18 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 21.294.208,26 | 880.971,59 | 116.373,47 | 22.058.806,38 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 141.364,16 | 175.011,48 | 116.373,47 | 200.002,17 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 14.777.861,42 | 143.229,29 | 0,00 | 14.921.090,71 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 6.374.982,68 | 562.730,82 | 0,00 | 6.937.713,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 2.034,17 | 174.770,48 | 176.804,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 2.034,17 | 174.770,48 | 176.804,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.034,17 | 174.770,48 | 176.804,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.034,17 | 174.770,48 | 176.804,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.034,17 | 174.770,48 | 176.804,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.034,17 | 174.770,48 | 176.804,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 7.884.934,89 | 7.521.657,07 | 6.506.983,99 | 8.899.607,97 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 5.193.033,51 | 3.495.865,31 | 3.815.082,61 | 4.873.816,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 5.193.033,51 | 3.495.865,31 | 3.815.082,61 | 4.873.816,21 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.536.298,59 | 784.670,87 | 581.979,65 | 1.738.989,81 |
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